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金山论期:夜盘及11月6日商品期货操作策略

发布时间:2018-11-05| 来源:未知 |

  有色金属【沪】 多单减仓持有 关注51000一线阻力

  废铜供应偏紧的现状难以改变,但铜的旺季需求表现并不明显,国内库存低位回升,但全球库存相对偏低限制铜价跌幅。年底前铜产业链面临一年一度的长协谈判,市场方面的消息对铜价影响较大,市场双方的博弈也限制短期供应增幅。从铜供需来看,精废价差保持高位,废铜逐渐流入市场,TC稳步90美元/吨上方是的冶炼厂开工积极性增加,精铜供应充足,然而铜 需求不容乐观。沪铜1812合约今日期价高位震荡回落调整,尾盘收涨逾1%,操作上,多单减仓持有,关注上方51000一线阻力。

  【沪】日线弱势特征明显 关注60日线支撑

  库存下跌放缓;炼厂矿山谈判11月国产进口锌精矿TC仍较大幅度上调,据悉分享利润刺激炼厂提高开工率,部分炼厂满负荷生产,预期11月精锌环比仍有所增加,但不及去年同期。进口盈利窗口关闭近一月,目前精锌国内少有流通;冬季消费淡季,国内环保力度较强,叠加中美贸易明显降低国内远期终端商品订单,而短时间内供应偏紧或持续;国内精锌库存年底前或将开始累库。沪锌1812合约今日期价早盘小幅向上调整后承压震荡下行,午后延续弱势下探,尾盘收跌1.23%,技术上看日线弱势特征明显,预计夜盘或明日继续震荡下行,关注60日线支撑。

  黑金品种

  【焦炭】关注20日短线压力位

  焦炭市场稳中偏强运行,焦企焦炭出货情况良好,库存保持低位。受河北地区某大型焦企提涨第三轮焦价影响,山东地区焦企市场心态偏乐观,在山东地区主流钢厂库存下降速度小幅增加情况下,市场的看涨信心也有所增强。焦企开工稳定运行,近期由于采暖季限产临近部分小型焦企开始限产,开工率小幅 下降,根据秋冬季环保限产政策推断未来限产力度仍旧不会超预期严格,限产力度更加依赖空气质量, 且目前焦企利润处于高位,开工积极性提高,预计未来随着采暖季来临,焦炭产量将小幅下降,整体上仍将平稳运行。焦炭1901合约今日期价早盘震荡反弹,午后小幅回调后震荡走高,尾盘上翘无回调迹象,收涨3.33%,后期有望延续反弹行情,夜盘关注20日短线压力位。

  【焦煤】短线呈现高位震荡走势

  山东地区煤企已经陆续通过安全检查陆续复产,对当地焦煤紧缺情况有所缓解,山西 地区目前受环保因素影响与超采现象整治,未来供应上仍有一定缩量。进口方面由于澳煤价格优势不 明显,订单减少,蒙煤的通关量断崖式下滑使得进口煤也出现缩量。整体看短期内焦煤仍旧维持紧张 态势。而下游需求端,随着冬季来临,补库动力积极,近期库存回升呈现加速状态,整体库存已处于 今年来新高水平,而目前下游用户仍有补库动力,特别是河北山东等地,暂时还没有放松对焦煤的采 购力度,预计补库将会维持到11月中旬左右,用户达到20天以上后将会放缓采购节奏。焦煤1901合约今日期价开盘小幅冲高回调整理后震荡上行,午后微幅下探后多头加大进攻力度持续上涨,盘中小幅跳水又震荡收回,尾盘收涨1.58%,短线呈现高位震荡走势,关注1400一线阻力。

  【螺纹】短期依然阶段性偏空 关注反弹高度

  近期,国家发改委已密集批复多个高铁和特高压项目,涉及总投资规模超千亿元。据统计,包括京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原、江苏、山东、天津等多个地区先后发布了针对秋冬季差异化错峰生产发布相关文件,虽然相关要求和措辞较去年有所缓和,但钢铁限产总量将不低于去年。螺纹1901合约今日期价开盘一路杀跌,最低下探至4002遇支撑震荡反弹,午后小幅回调后震荡走高,尾盘小幅收涨,今日虽价迎来小幅反弹,但行情依然运行于各均线下方,上行空间较为有限,预计短期依然阶段性偏空,操作上空单减仓持有,反弹关注加仓机会。

  化工品

  【橡胶】短期维持空头趋势

  由于汽车全球汽车销量下滑,轮胎需求贸易等减少,橡胶库存一直居高不下,或许在一定程度上拖累橡胶期价。而青岛保税区橡胶库存持续大幅下降,主要原因是目前保税区仓储政策影响所致,目前区内库存多数转至区外或流向终端工厂,而实际供应压力则依然较大。橡胶1901合约今日期价开盘缓慢微幅下行,临近午收再度跳水创新低,午后维持低位震荡盘整,没有量能支撑的行情非常脆弱,短期维持空头趋势,操作上,维持谨慎态度,暂时观望为宜,不建议过分追空。

  【PTA】反弹驱动欠佳 下行压力依然较大

  成本端油价来到重要时间节点上,而PTA供应方面来看,11月供应量仍将继续收缩,但在前期利多的反应下,后期的提振效果有限。 需求拖累PTA基本面,聚酯产销走高未能持续,伴随着涤丝市场成交气氛减淡,聚酯厂家库存压力进一步攀升。PTA1901合约今日期价开盘微幅整理后大幅拉起,最高冲至6800上行遇阻震荡回落,午后小幅下探后震荡上行,尾盘小幅收涨,短期下行压力依然较大,反弹驱动欠佳,操作上,空单持有,逢高加仓空单.

  农产品

  【棉花】下跌意愿明显降低 暂时观望

  目前北疆机采棉花价格持稳,轧花厂有惜售表现,基差方面,现货和1月基差在统计极值附近反弹;南疆棉花价格相对偏高;旧棉仓单在一月前需要全部换手,需关注仓单流出速度,目前在库仓单数量按照10月流出速度测算需要130交易日才能出清。9月份,纺织企业棉花采购意向增 强。纱、布产销率回升,库存减少。郑棉1901合约今日期价冲高回落,上下波动不大,全天呈现窄幅震荡盘整走势,尾盘小幅收涨,下跌意愿明显降低,做空动能不足,操作上,前期空单注意止盈,暂时观望.

  【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参考,不构成操作建议】


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